ตลาดหุ้นยังมีโอกาสเติบโต แม้เผชิญแรงกดดันรอบด้าน | Jitta Wealth Journal
Jitta Wealth Journal ประจำเดือนตุลาคม 2569
ภาพรวมการลงทุนในเดือนตุลาคม 2569 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจและกระแสการลงทุนด้าน AI
แต่ขณะเดียวกันก็เผชิญแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดหุ้นแต่ละภูมิภาคเคลื่อนไหวแตกต่างกัน และนักลงทุนต้องเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ การกระจายความเสี่ยงและลงทุนอย่างมีวินัยยังเป็นกลยุทธ์สำคัญ
โดยนักลงทุนระยะยาวควรให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่รับได้ พร้อมทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือกับความผันผวนระยะสั้น และไม่พลาดโอกาสเติบโตของตลาดในระยะยาว
เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น อ่านสรุปข่าวสาร มุมมองตลาด และเกร็ดการลงทุนเพิ่มเติมได้ใน Jitta Wealth Journal ฉบับเดือนตุลาคม 2569 ด้านล่างนี้ได้เลย
สรุปสถานการณ์ลงทุนล่าสุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้จะเผชิญความผันผวน แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีและ AI รวมถึง Bond Yield ที่ปรับลดลง
ทางด้านจีน เศรษฐกิจไตรมาส 3 ขยายตัว 4.5% ดีกว่าคาดการณ์ที่ 4.4% และเร่งตัวจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 4.3% โดยมีภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ แม้อุปสงค์ภายในประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นความท้าทาย
ขณะที่ตลาด IPO ฮ่องกงยังคึกคัก โดย Citi ระบุว่าบริษัทจีนในห่วงโซ่อุปทาน AI ยังมีแนวโน้มเข้าจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง หลังช่วง 9 เดือนแรกของปีมีบริษัท IPO รวม 118 แห่ง ระดมทุนเพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อน สะท้อนความสนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจีน
ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดย Nikkei 225 พุ่งทะลุ 70,000 จุดระหว่างวันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม รับแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ หลัง Bond Yield สหรัฐฯ อ่อนตัวลงและกระแส AI กลับมาคึกคัก
ด้านเวียดนาม VN-Index พุ่ง 2.8% เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นับเป็นการปรับขึ้นรายวันที่แรงที่สุดในรอบ 6 เดือน นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ในเครือ Vingroup ขณะที่มูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น 53% จากวันก่อนหน้า และนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิราว 160,000 ล้านดอง
สำหรับหุ้นไทย SET Index เพิ่มขึ้น 23.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2026 แม้เดือนกันยายนจะปรับลดลง 2.3% โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรยังโดดเด่น
ทางด้านตลาดทองคำ ธนาคารกลางจีนเดินหน้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23 โดยซื้อเพิ่ม 23 ตันในเดือนกันยายน สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ส่งผลให้ทองคำสำรองเพิ่มขึ้นแตะ 2,410 ตัน ขณะที่กองทุน ETF ทองคำในจีนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3
และในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ นักลงทุนทั่วโลกจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ Fed, ECB และ BOJ รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยและสัญญาณจากธนาคารกลางที่อาจส่งผลต่อตลาดหุ้น ค่าเงิน และ Bond Yield ทั่วโลก
คำแนะนำการลงทุน
แม้เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นยังมีโอกาสเติบโต แต่ความไม่แน่นอนจากเงินเฟ้อ ทิศทางดอกเบี้ย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดในระยะข้างหน้า
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงและรักษาวินัยในการลงทุนระยะยาว โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้
- กระจายการลงทุนหลายภูมิภาคและสินทรัพย์ ไม่กระจุกตัวในตลาดหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
- มองโอกาสเติบโตระยะยาว โดยไม่ไล่ตามกระแส แม้ AI และเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดหุ้น แต่ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นเสมอไป
นักลงทุนจึงควรพิจารณาทั้งโอกาสเติบโต มูลค่าหุ้น และความเสี่ยงควบคู่กัน โดยอาจเลือกลงทุนผ่านกองทุนดัชนีหรือ ETF เพื่อกระจายการลงทุนในหลายบริษัท แทนการกระจุกตัวในหุ้นที่กำลังได้รับความนิยม
- ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วย DCA เพื่อลดการพึ่งพาจังหวะเข้าซื้อเพียงครั้งเดียว สร้างวินัยในการลงทุน และสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องคาดการณ์จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาด
- จัดสัดส่วนสินทรัพย์และปรับสมดุลพอร์ต ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นตามความเคลื่อนไหวของตลาด
แม้ระหว่างทางตลาดหุ้นอาจเผชิญความผันผวน แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว การมีแผนลงทุนที่เหมาะสมและทำตามแผนอย่างมีวินัย ยังคงสำคัญกว่าการพยายามคาดเดาทิศทางตลาดในระยะสั้น เพื่อให้พอร์ตพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน และไม่พลาดโอกาสเติบโตในระยะยาว
บทความน่าอ่านและวิดีโอน่าดู
อยากจัดพอร์ตกองทุนรวมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง? ดู 2 ไอเดียจัด Satellite Portfolio จาก Fund Manager พร้อมข้อดีของระบบช่วยวิเคราะห์ และปรับพอร์ตจาก Flexi Fund
เคยไหม? ตลาดหุ้นขึ้นรีบซื้อ พอหุ้นตกกลับไม่กล้าลงทุน ทำความเข้าใจ Market Cycle หรือวัฏจักรตลาดหุ้น พร้อมวิธีแก้พฤติกรรมซื้อแพงขายถูกด้วย AI
Core & Satellite ทางเลือกสำหรับนักลงทุน ที่อยากลงทุนระยะยาว ไปพร้อมๆ กับคว้าโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น กับวิธีจัดพอร์ตลงทุนแบบอุ่นใจในทุกสถานการณ์
คลิปนี้จะพาไปเทียบตัวเลขผ่านผลตอบแทนหลายระดับ พร้อมอธิบายว่าเงินก้อนไหนควรออม เงินก้อนไหนเหมาะกับการลงทุน
มาดูกันว่าต้องมีกองทุนกี่กอง ถึงกระจายความเสี่ยงพอ พร้อมแนวคิดจัดพอร์ตให้แต่ละกองมีหน้าที่ชัดเจน
Feature Tips
รักษาวินัย ให้การลงทุนไม่สะดุดด้วยระบบ ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)
สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน
- เข้าแอปพลิเคชัน Jitta Wealth แล้วไปที่พอร์ตลงทุน
- เลือก ‘จัดการเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงิน’
- เลือก ‘ฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)’
- เลือกบัญชีธนาคาร จากนั้นระบุวันที่ DCA ได้เลย
เสียงจากนักลงทุน Jitta Wealth
รีวิว Jitta Wealth คุณครูผู้ปฏิเสธวงจรหนี้ สู่การสร้างพอร์ตเกษียณหลักล้าน
เรื่องราวของคุณวีระชาติ จันทร์แจ้ง ครูวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ย่านบางบัวทอง ที่ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกว่า “จะไม่ยอมเป็นครูที่มีหนี้สินเด็ดขาด”
จากความมุ่งมั่นทางการเงินที่อยากมีอิสรภาพในวัยเกษียณ สู่การลงทุนกับ Jitta Wealth จนถึงล้านแรกได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยวินัย และ Global ETF (ผลตอบแทน MWR +75.18% (8 ก.พ. 64 – 30 ก.ย. 69))
อ่านเรื่องราวการลงทุนของคุณวีระชาติได้ที่นี่
หรือดูรีวิวการลงทุน Jitta Wealth ในนโยบายอื่นๆ ที่นี่
ดู Jitta Wealth Live ย้อนหลัง
Ep.68 หุ้นจีนยังน่าลงทุนไหม? เจาะ AI และหุ่นยนต์จีนจากทริปเซี่ยงไฮ้ กับคุณบาส
Fund Manager ของเราเพิ่งบินลัดฟ้าไปร่วมทริปพิเศษกับทาง VVI บุกมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีจีนที่กำลังก้าวล้ำและเขย่าโลก!
ใครที่กำลังจับตาตลาดหุ้นจีน ห้ามพลาด Live นี้ เราสรุปอินไซต์เน้นๆ มาให้คุณแล้ว
หรือร่วมพูดคุยถาม-ตอบกันแบบสดๆ ใน Live ทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มตรง!
ที่ YouTube: Jitta Wealth
ประกาศข่าวสารจาก Jitta Wealth
ใหม่! Flexi Fund เลือกกองทุนรวมที่คุณสนใจ มาจัดพอร์ตได้ตามที่ต้องการ
จัดสัดส่วนได้ตามใจ ระบบคอยดูแลปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ
เริ่มต้นแค่ 1,000 บาท จัดพอร์ตได้สูงสุด 10 กองต่อ 1 พอร์ต
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ
กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง Jitta Ranking Alpha
วันนี้สามารถลงทุนได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท (จากปกติ 1 ล้านบาท)
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เท่านั้น!
อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่นี่
พิเศษฉลองเปิดตัว Flexi Fund
ถ้าคุณมี Global ETF หรือ Omni Fund เป็นพอร์ตหลักอยู่แล้ว ลงทุน Flexi Fund พอร์ตแรกภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23:59 น.
รับเครดิตค่าธรรมเนียม 1 ปี สูงสุด 500 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน Jitta Wealth
แค่ลงทุน และ DCA อัตโนมัติ
รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10 ล้านบาท
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แล้วพบกับ Jitta Wealth Journal ภาพรวมตลาดหุ้นประจำเดือน และสาระการลงทุนดีๆ ได้ใหม่ ในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละนโยบายได้ที่ jittawealth.com/
**********
ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผู้เขียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใบอนุญาตเลขที่ ลค-0105-01
